2023年度部门决算

单位名称：北京市足彩胜负14场水利工程质量与安全监督站

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

根据《北京市足彩胜负14场机构编制委员会》(朝编[2005]35号)及《北京市足彩胜负14场机构编制委员会足彩胜负14场调整区水务局所属事业单位机构编制的批复》(朝编[2017]4号)成立北京市足彩胜负14场水利工程质量与安全监督站，参照公务员管理事业单位，单位级别科级，人员编制8人，其中站长1人，副站长1人，监督员6人。

负责辖区内财政投资建设的水利工程质量监督工作；参加受监水利工程的竣工验收工作，并核定受监工程的工程质量等级；监督受监水利工程质量事故的处理工作；配合市有关部门组织的水利工程质量监督工作；接收区水务局委托，承担本区水利工程施工现场的安全生产监督检查工作。

(二)人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制8人，实有人数6人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计201.34万元，比上年减少13.90万元，下降6.46%。主要原因：预算项目和人员数量变动。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计201.34万元，比上年减少12.64万元，下降5.91%。

1.财政拨款收入201.34万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入201.34万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计201.34万元，比上年减少13.90万元，下降6.46%，其中：基本支出193.49万元，占支出合计的96.1%；项目支出7.84万元，占支出合计的3.89%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计201.34万元，比上年减少13.90万元，下降6.46%。主要原因：预算项目和人员数量变动。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出201.34万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出 21.52万元，占本年财政拨款支出10.69%；卫生健康支出 14.24万元，占本年财政拨款支出7.07%；农林水支出165.58万元，占本年财政拨款支出82.24%；

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

补充教育支出

1、 “社会保障和就业支出”(类)2023年度决算21.52万元，比2023年度年初预算减少0.93万元，减少4.14%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算21.52万元，比2023年度年初预算减少0.93万元，下降4.14%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。

2、 “卫生健康支出”(类)2023年度决算14.24万元，比2023年度年初预算减 少1.11万元，下降7.23%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算14.24万元，比2023年度年初预算减少1.11万元，下降7.23%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

3、 “农林水支出”(类)2023年度决算165.58万元，比2023年度年初预算增加4.55万元，增加2.83%。其中：

“水利”(款)2023年度决算165.58万元，比2023年度年初预算增加4.55万元，增加2.83%。主要用于：按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示以及发生的水利工程质量监督管理系统运维、工程质量抽检等项目支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出193.49万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.74万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1.83万元减少1.09万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.06万元减少0.06万元。减少原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。2023年度公务接待公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.74万元，比2023年度年初预算数1.77万元减少1.03万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。2023年度购置(更新)0辆，车均购置费0元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.74万元，比2023年度年初预算数1.77万元减少1.03万元。减少原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.74万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计9.99万元。未写增减情况及原因

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.79万元，其中：政府采购货物支出0.15万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.64万元。授予中小企业合同金额0.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.15万元，占政府采购支出总额的18.78%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市足彩胜负14场水利工程质量与安全监督站，共有车辆1台，共计15万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)，共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机 关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

详见附件2

附件：1、北京市足彩胜负14场水利工程质量与安全监督站2023年部门决算报表

           2、北京市足彩胜负14场水利工程质量与安全监督站项目支出绩效自评表